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【12月3日资讯精选】中金所发文,调整股指期货保证金和手续费标准,股指期货常态化交易越来越近。

  隔夜国际资本市场消息小集 

  1.上周六美股标普500指数涨0.81%;欧洲Stoxx50指数跌0.06%;美元指数涨0.42%;伦铜跌0.11%;WTI原油跌1.05%;Brent原油跌1.06%;黄金跌0.16%。美豆涨0.50%;美豆粕涨0.23%;美豆油涨0.54%;美糖跌0.31%;美棉涨0.03%;CRB指数跌0.32%,BDI指数跌3.90%。离岸人民币CNH贬0.09%报6.9427;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.56%。

  2.美股恐慌指数VIX下跌3.83%至18.07,期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌1.14%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨3.85%。

  3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.73813%(前值2.70663%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.316%(前值-0.316%)。

  CFTC报告显示,截至11月27日当周,投机者持有的美元投机性净多头减少33手合约,至39307手合约,表明投资者看多美元的意愿降温。

  4.债券市场十年期国债收益率美国下跌4.2个基点报2.990%;德国下跌1.4个基点报0.312%。

  CFTC报告显示,截至11月27日当周,投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸减少83042手合约,至284223手合约。

  5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.52%至64.46,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4330(前值0.4369),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.15%报1187.74。

  6.波罗的海干散货指数上周五跌50点,报1231点,为第三日下跌,主要由于海岬型船需求疲软影响。

  7.金属市场,伦铜微跌,因美元上涨,投资者关注G20阿根廷峰会。

  CFTC报告显示,截至11月27日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净多空头寸减少1315手合约,至4137手合约。

  8.原油(WTI)下跌,盘中在传出OPEC+拟减产消息后油价反弹,但美国公布9月产油创新高后转跌。同时G20峰会可能会显著影响风险情绪,市场保持谨慎。

  CFTC报告显示,截至11月27日当周,投机者持有的原油投机性净多头减少19066手合约,至348121手合约,表明投资者看多原油的意愿降温。

  洲际交易所(ICE)持仓显示,截至11月27日当周,布伦特原油期货投机性净多头头寸减少14057至168512手。

  贝克休斯数据显示,截至11月30日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至887座,四周来三次录得增长。石油和天然气活跃钻井总数减少3座至1076座。

  路透调查显示,OPEC石油产出在11月份降低16万桶/日,至3311万桶/日。减产执行率在11月份上升至120%,10月份修正为110%。

  EIA月报称,9月美国原油日产量增12.9万桶/日,增幅1.1%,至1147.5万桶/日,8月产出1134.6万桶/日。

  据彭博,OPEC委员会认为原油市场供应过剩,并建议在10月份石油产出的基础上减产130万桶/日。

  据外媒,俄罗斯11月原油产量1136.9万桶/日,同比增长3.9%,环比下降0.4%。

  路透称,调查预计2019年WTI原油均价为67.45美元/桶(前值70.15美元)。预计2019年布伦特原油均价为74.5美元/桶(前值76.88美元)。

  瑞银将6个月布伦特原油价格预期调降5美元至80美元/桶, 将12个月布伦特原油价格预期调降10美元至75美元/桶。

  彭博上周五(11月30日)调查显示,原油交易员与分析师在看平本周(12月3日—7日)美国原油价格走势。

  9.黄金下跌,因美元在美中两国领导人周六在G20峰会期间会晤前走强。

  CFTC报告显示,截至11月27日当周,投机者持有的黄金投机性净多头减少7025手合约,至1871手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温。

  Kitco上周五(11月30日)调查显示,面对本周(12月3日—7日)黄金走势,多数华尔街专业人士和普通投资者继续看涨。

  10.经济数据方面,【欧元区11月消费者物价指数年率初值∶2.0% ,前值∶2.2% ,预估值∶2.0%】。

  11.中美就经贸问题达成共识,决定停止升级关税等贸易限制措施。

  12.G20发表宣言,强调国际贸易和投资是增长、创新、就业和发展的重要引擎,支持WTO进行必要改革以提升其运行效果。

  13.纽约联储主席威廉姆斯(永久票委)表示,未来美联储面临的问题是持续的低通胀,未来中性利率将偏低。

  明尼阿波利斯联储主席Kashkari(2020年票委)称,美联储现在应该暂停加息。

  14.欧元区11月通胀较前值有所回落,因能源和食品价格上涨放缓,但核心通胀依然低迷。

  15.法国11月CPI至7个月新低,符合预期。能源、食品和服务价格增长放缓,工业品价格降幅略低于前一个月。

  16.据路透,意大利总理和经济部长在研究将2019年预算赤字目标降至2%左右,以达成与欧盟的协定。

  17.意大利工业家联合会预计,意大利四季度GDP增速平缓且出现下行风险,因为信心指数下滑。

  18.英国11月Nationwide房价指数月率稍高于上月录得的五年低点,但未来前景仍然受经济不确定性和家庭预算紧缩的打压。

  19.惠誉表示,美国和欧元区利率上升,可能会和CPI一道抹除2019年的消费者开支增长。

  20.富环球数据显示,11月份全球投资者信心指数下降1.7点至82.7点,市场的乐观情绪在当前的动荡市况中严重下滑。

  今日重点关注:美国11月ISM制造业指数。

  国内财经新闻 

  1.中国11月官方制造业PMI创2016年7月以来新低。进口景气度再度落至年内低点,反映内需放缓。

  2.中国11月官方非制造业PMI为53.4,表明非制造业增长有所放缓,但仍在扩张区间。

  3.外管局称,中国10月份服务贸易逆差206亿美元,货物贸易顺差2742亿元。  

  4.瑞信报告指出,中国2019年经济增长可能有所放缓,因房地产相关的高债务抑制了消费支出。

  5.据财新,10月P2P网贷成交量为1022.67亿元,为2015年8月以来新低。

  6.中原地产统计显示,25家龙头房企全国拿地连续3个月低于1000亿,入冬模式开启。

  7.乘联会数据显示,11月前三周国内乘用车销量跌幅达28%。

  8.财经报道,部分地方已启动P2P清退,监管有意关掉90%平台,但并未达成一致。

  9.波音预期中国到2038年将需要7690架新飞机,价值1.2万亿美元。

  10.中金所发文,调整股指期货保证金和手续费标准,股指期货常态化交易越来越近。

   (以上信息由中航期货许毛桉编辑整理)

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